华安创新医药锐选量化股票发起式C (014821.jj)华安基金管理有限公司持有人户数521.00 | 成立日期 | 2022-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6933元基金经理张序管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.60% |
| 相关基金: | 主从基金华安创新医药锐选量化股票发起式A | ||||
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华安创新医药锐选量化股票发起式C(014821) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.76元 | 261.27万 | 342.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 252.60万 | 397.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 304.42万 | 429.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 340.22万 | 408.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 294.62万 | 347.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 322.82万 | 359.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 241.64万 | 249.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 325.78万 | 346.76万元 | -- |
