诺德新能源汽车C (014830.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8153元基金经理王恒楠管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.11% |
| 相关基金: | 主从基金诺德新能源汽车A | ||||
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诺德新能源汽车C(014830) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,141.38万 | 93.04% |
| (其中) 股票 | 5,141.38万 | 93.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 381.82万 | 6.91% |
| 3 | 其他资产 | 2.91万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,915.19万 | 70.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 383.75万 | 6.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 290.17万 | 5.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103.24万 | 1.87% |
| 批发和零售业 | 102.22万 | 1.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.37万 | 0.91% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.36%) |
|---|---|---|
| 工业 | 296.44万 | 5.36% |
| 非日常生活消费品 | 80.00 | 0.00% |
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