诺德新能源汽车C (014830.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8153元基金经理王恒楠管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.11% |
| 相关基金: | 主从基金诺德新能源汽车A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺德新能源汽车C(014830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-08-29 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-08-28 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-08-27 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-08-26 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-08-23 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-08-22 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-08-21 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-08-20 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-08-19 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-08-16 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-08-15 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-08-14 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-08-13 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-08-12 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-08-09 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-08-08 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-08-07 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-08-06 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-08-05 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-08-02 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-08-01 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-07-31 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-07-30 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-07-29 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-07-26 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-07-25 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-07-24 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-07-23 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-07-22 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-07-19 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-07-18 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-07-17 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-07-16 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-07-15 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-07-12 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-07-11 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-07-10 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-07-09 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-07-08 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-07-05 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-07-04 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-07-03 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-07-02 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-07-01 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-06-28 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-06-27 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-06-26 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-06-25 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-06-24 | 0.8469元 | 0.8469元 |
