诺德新能源汽车C (014830.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8153元基金经理王恒楠管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.11% |
| 相关基金: | 主从基金诺德新能源汽车A | ||||
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诺德新能源汽车C(014830) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 3,362.73万 | 3,938.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,185.40万 | 4,850.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 5,188.30万 | 6,040.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,375.57万 | 7,367.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 3,198.12万 | 3,624.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 1,043.18万 | 1,248.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 856.39万 | 1,051.17万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.87元 | 785.80万 | 900.74万元 | -- |
