兴银中证1000指数增强A (014831.jj)中证1000 (半年) 兴银基金管理有限责任公司持有人户数2,327.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9096元基金经理林学晨管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率14.55倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.21% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中证1000指数增强C | ||||
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兴银中证1000指数增强A(014831) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.95亿 | 88.02% |
| (其中) 股票 | 1.95亿 | 88.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,180.35万 | 9.84% |
| 3 | 其他资产 | 473.07万 | 2.14% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 47.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,964.76万 | 8.87% |
| 建筑业 | 565.23万 | 2.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 525.64万 | 2.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 454.19万 | 2.05% |
| 采矿业 | 372.15万 | 1.68% |
| 批发和零售业 | 325.19万 | 1.47% |
| 房地产业 | 323.07万 | 1.46% |
| 金融业 | 225.83万 | 1.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 204.24万 | 0.92% |
| 租赁和商务服务业 | 191.85万 | 0.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 179.73万 | 0.81% |
| 卫生和社会工作 | 93.69万 | 0.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 32.12万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.42万 | 0.08% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,489.83万 | 11.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191.58万 | 0.86% |
| 金融业 | 153.76万 | 0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112.69万 | 0.51% |
| 批发和零售业 | 102.73万 | 0.46% |
| 建筑业 | 95.23万 | 0.43% |
| 采矿业 | 68.24万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65.80万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.05万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 55.20万 | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 | 41.08万 | 0.19% |
| 房地产业 | 29.54万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 28.66万 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 14.59万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.63万 | 0.06% |
| 教育 | 4.56万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 4.34万 | 0.02% |
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