兴银中证1000指数增强A (014831.jj)中证1000 (半年) 兴银基金管理有限责任公司持有人户数2,327.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9096元基金经理林学晨管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率14.55倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.21% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中证1000指数增强C | ||||
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兴银中证1000指数增强A(014831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-12-19 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-12-18 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-12-17 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-12-16 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-12-13 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-12-12 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-12-11 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-12-10 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-12-09 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-12-06 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-12-05 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-12-04 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-12-03 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-12-02 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-11-29 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-11-28 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-11-27 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-11-26 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-11-25 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-11-22 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-11-21 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-11-20 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-11-19 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-11-18 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-11-15 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-11-14 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-11-13 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-11-12 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-11-11 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-11-08 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-11-07 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-11-06 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-11-05 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-11-04 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-11-01 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-10-31 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-10-30 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-10-29 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-10-28 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-10-25 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-10-24 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-10-23 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-10-22 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-10-21 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-10-18 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-10-17 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-10-16 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-10-15 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-10-14 | 0.8099元 | 0.8099元 |
