兴银中证1000指数增强A (014831.jj)中证1000 (半年) 兴银基金管理有限责任公司持有人户数2,327.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9096元基金经理林学晨管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率14.55倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.21% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中证1000指数增强C | ||||
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兴银中证1000指数增强A(014831) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.83元 | 1.06亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 9,407.93万 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 1.13亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.17亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 1.30亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 1.39亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 1.40亿 | 1.65亿元 | -- |
