兴银中证1000指数增强A (014831.jj)中证1000 (半年) 兴银基金管理有限责任公司持有人户数2,327.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9096元基金经理林学晨管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率14.55倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.21% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中证1000指数增强C | ||||
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兴银中证1000指数增强A(014831) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 73.38万元 | 0.80% | 18.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-05-07 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 175.37万元 | 0.80% | 43.84万元 | 0.20% |
| 2023-09-15 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 92.84万元 | 0.80% | 23.21万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 178.18万元 | 0.80% | 44.55万元 | 0.20% |
