兴银中证1000指数增强A (014831.jj)中证1000兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6979元基金经理林学晨管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率16.68倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.40% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中证1000指数增强C | ||||
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兴银中证1000指数增强A(014831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-07-25 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-07-24 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-07-23 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-07-22 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-07-19 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-07-18 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-07-17 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-07-16 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-07-15 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-07-12 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-07-11 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-07-10 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-07-09 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-07-08 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-07-05 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-07-04 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-07-03 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-07-02 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-07-01 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-06-28 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-06-27 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-06-26 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-06-25 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-06-24 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-06-21 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-06-20 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-06-19 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-06-18 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-06-17 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-06-14 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-06-13 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-06-12 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-06-11 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-06-07 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-06-06 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-06-05 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-06-04 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-06-03 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-05-31 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-05-30 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-05-29 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-05-28 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-05-27 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-05-24 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-05-23 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-05-22 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-05-21 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-05-20 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-05-17 | 0.8116元 | 0.8116元 |
