长盛安盈混合C (014835.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6827元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.28% |
| 相关基金: | 主从基金长盛安盈混合A | ||||
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长盛安盈混合C(014835) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-21 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-08-20 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-08-19 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-08-16 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-08-15 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-08-14 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-08-13 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-08-12 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-08-09 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-08-08 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-08-07 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-08-06 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-08-05 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-08-02 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-08-01 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-07-31 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-07-30 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-07-29 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-07-26 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-07-25 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-07-24 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-07-23 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-07-22 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-07-19 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-07-18 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-07-17 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-07-16 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-07-15 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-07-12 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-07-11 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-07-10 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-07-09 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-07-08 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-07-05 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-07-04 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-07-03 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-07-02 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-07-01 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-06-28 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-06-27 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-06-26 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-06-25 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-06-24 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-06-21 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-06-20 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-06-19 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-06-18 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-06-17 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-06-14 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-06-13 | 0.7261元 | 0.7261元 |
