汇添富创新活力混合D (014837.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2022-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6948元基金经理沈若雨 、 夏正安管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.85% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富创新活力混合A 、 汇添富创新活力混合C | ||||
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汇添富创新活力混合D(014837) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 97.20万元 | 1.20% | 16.21万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 231.27万元 | 1.20% | 43.69万元 | 0.25% |
| 2023-07-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 117.17万元 | 1.20% | 24.43万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 159.39万元 | 1.20% | 33.21万元 | 0.25% |
