汇添富创新活力混合D (014837.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2022-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6948元基金经理沈若雨 、 夏正安管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.85% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富创新活力混合A 、 汇添富创新活力混合C | ||||
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汇添富创新活力混合D(014837) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.68元 | 20.89万 | 12.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.52元 | 18.72万 | 12.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.25万 | 12.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.51元 | 20.58万 | 13.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 39.49万 | 24.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.85元 | 45.03万 | 24.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.84元 | 47.20万 | 25.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.70元 | 1,737.85万 | 1,023.83万元 | -- |
