汇添富创新活力混合D (014837.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4638元基金经理沈若雨 、 夏正安管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.78% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富创新活力混合A 、 汇添富创新活力混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富创新活力混合D(014837) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.52元 | 18.72万 | 12.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.25万 | 12.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.51元 | 20.58万 | 13.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 39.49万 | 24.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.85元 | 45.03万 | 24.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.84元 | 47.20万 | 25.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.70元 | 1,737.85万 | 1,023.83万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.83元 | 2,294.40万 | 1,254.39万元 | -- |
