汇添富创新活力混合D (014837.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4638元基金经理沈若雨 、 夏正安管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.78% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富创新活力混合A 、 汇添富创新活力混合C | ||||
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汇添富创新活力混合D(014837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2024-08-29 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2024-08-28 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2024-08-27 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2024-08-26 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2024-08-23 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2024-08-22 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-08-21 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2024-08-20 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2024-08-19 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2024-08-16 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2024-08-15 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2024-08-14 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2024-08-13 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2024-08-12 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2024-08-09 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2024-08-08 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2024-08-07 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2024-08-06 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2024-08-05 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2024-08-02 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2024-08-01 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2024-07-31 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2024-07-30 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-07-29 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2024-07-26 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2024-07-25 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2024-07-24 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2024-07-23 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2024-07-22 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2024-07-19 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2024-07-18 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2024-07-17 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2024-07-16 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2024-07-15 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-07-12 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2024-07-11 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2024-07-10 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-07-09 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2024-07-08 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2024-07-05 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2024-07-04 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2024-07-03 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2024-07-02 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2024-07-01 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2024-06-28 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2024-06-27 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2024-06-26 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2024-06-25 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2024-06-24 | 1.5485元 | 1.5485元 |
