汇添富创新活力混合D (014837.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6828元持有人户数16.00基金经理沈若雨 、 夏正安管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.85% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富创新活力混合A 、 汇添富创新活力混合C | ||||
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汇添富创新活力混合D(014837) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2024-09-27 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2024-09-26 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2024-09-25 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2024-09-24 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2024-09-23 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2024-09-20 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2024-09-19 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2024-09-18 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2024-09-13 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2024-09-12 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2024-09-11 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2024-09-10 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2024-09-09 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2024-09-06 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-09-05 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2024-09-04 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2024-09-03 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2024-09-02 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2024-08-30 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2024-08-29 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2024-08-28 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2024-08-27 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2024-08-26 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2024-08-23 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2024-08-22 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-08-21 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2024-08-20 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2024-08-19 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2024-08-16 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2024-08-15 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2024-08-14 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2024-08-13 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2024-08-12 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2024-08-09 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2024-08-08 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2024-08-07 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2024-08-06 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2024-08-05 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2024-08-02 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2024-08-01 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2024-07-31 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2024-07-30 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-07-29 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2024-07-26 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2024-07-25 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2024-07-24 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2024-07-23 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2024-07-22 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2024-07-19 | 1.4978元 | 1.4978元 |
