兴银碳中和主题混合A (014838.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数1,182.00 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8872元基金经理袁作栋 、 罗怡达管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率390.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.15% |
| 相关基金: | 主从基金兴银碳中和主题混合C | ||||
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兴银碳中和主题混合A(014838) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,926.97万 | 89.36% |
| (其中) 股票 | 5,926.97万 | 89.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 702.49万 | 10.59% |
| 3 | 其他资产 | 2.99万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,868.86万 | 88.49% |
| 采矿业 | 32.65万 | 0.49% |
| 金融业 | 13.82万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.97万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,730.00 | 0.01% |
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