兴银碳中和主题混合A (014838.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数1,182.00 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8872元基金经理袁作栋 、 罗怡达管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率390.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.15% |
| 相关基金: | 主从基金兴银碳中和主题混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银碳中和主题混合A(014838) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 38.13万元 | 1.50% | 6.36万元 | 0.25% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 127.30万元 | 1.50% | 21.22万元 | 0.25% |
| 2023-09-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 77.11万元 | 1.50% | 12.85万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 213.78万元 | 1.50% | 35.63万元 | 0.25% |
