兴银碳中和主题混合A (014838.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数1,182.00 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8872元基金经理袁作栋 、 罗怡达管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率390.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.15% |
| 相关基金: | 主从基金兴银碳中和主题混合C | ||||
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兴银碳中和主题混合A(014838) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.91元 | 2,960.84万 | 3,246.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 2,753.06万 | 3,375.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,887.49万 | 3,506.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 3,193.96万 | 3,734.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,684.11万 | 3,993.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 4,121.83万 | 4,218.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 4,905.50万 | 4,655.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 5,306.90万 | 5,293.14万元 | -- |
