招商裕华混合 (014840.jj)招商基金管理有限公司持有人户数322.00 | 成立日期 | 2022-02-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8839元基金经理徐张红管理费用率0.60%管托费用率0.05%持仓换手率167.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.21% |
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招商裕华混合(014840) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.94亿 | 85.81% |
| (其中) 股票 | 1.94亿 | 85.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,045.52万 | 4.61% |
| (其中) 债券 | 1,045.52万 | 4.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,153.24万 | 5.09% |
| 4 | 其他资产 | 1,015.87万 | 4.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.08亿 | 47.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,848.38万 | 8.16% |
| 采矿业 | 1,502.94万 | 6.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,285.55万 | 5.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 138.21万 | 0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 95.27万 | 0.42% |
| 金融业 | 86.50万 | 0.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.08%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,158.99万 | 5.11% |
| 信息技术 | 1,007.81万 | 4.45% |
| 通信服务 | 942.20万 | 4.16% |
| 原材料 | 534.63万 | 2.36% |
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