招商裕华混合 (014840.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8164元基金经理徐张红管理费用率0.60%管托费用率0.05%持仓换手率167.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.89% |
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招商裕华混合(014840) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.86亿 | 91.52% |
| (其中) 股票 | 1.86亿 | 91.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,682.78万 | 8.26% |
| 3 | 其他资产 | 43.92万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.01亿 | 49.40% |
| 采矿业 | 2,238.18万 | 10.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,326.20万 | 6.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 702.41万 | 3.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 531.48万 | 2.61% |
| 金融业 | 269.28万 | 1.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.62万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.04%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,386.35万 | 6.81% |
| 能源 | 1,041.10万 | 5.11% |
| 通信服务 | 536.59万 | 2.64% |
| 原材料 | 506.33万 | 2.49% |
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