招商裕华混合 (014840.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8164元基金经理徐张红管理费用率0.60%管托费用率0.05%持仓换手率167.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.89% |
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招商裕华混合(014840) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 123.04万元 | 0.60% | 10.25万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 61.39万元 | 0.60% | 5.12万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 115.51万元 | 0.60% | 9.63万元 | 0.05% |
