招商裕华混合 (014840.jj)招商基金管理有限公司持有人户数322.00 | 成立日期 | 2022-02-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8839元基金经理徐张红管理费用率0.60%管托费用率0.05%持仓换手率167.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.21% |
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招商裕华混合(014840) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 2.19亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 2.03亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.99亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 1.96亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.06亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 2.13亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 2.03亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 2.01亿 | 2.19亿元 | -- |
