嘉实添惠一年持有混合A (014852.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0668元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率31.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实添惠一年持有混合C | ||||
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嘉实添惠一年持有混合A(014852) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,450.34万 | 14.37% |
| (其中) 股票 | 1,450.34万 | 14.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,448.27万 | 83.71% |
| (其中) 债券 | 8,448.27万 | 83.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 166.08万 | 1.65% |
| 4 | 其他资产 | 27.60万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 860.71万 | 8.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 206.47万 | 2.05% |
| 采矿业 | 93.50万 | 0.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.63万 | 0.35% |
| 卫生和社会工作 | 14.84万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.37%) |
|---|---|---|
| 能源 | 239.20万 | 2.37% |
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