嘉实添惠一年持有混合A (014852.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,535.00 | 成立日期 | 2022-02-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0962元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率31.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实添惠一年持有混合C | ||||
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嘉实添惠一年持有混合A(014852) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 853.84万 | 10.08% |
| (其中) 股票 | 853.84万 | 10.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,905.65万 | 81.54% |
| (其中) 债券 | 6,905.65万 | 81.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 597.40万 | 7.05% |
| 4 | 其他资产 | 112.14万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 572.40万 | 6.76% |
| 采矿业 | 116.41万 | 1.37% |
| 批发和零售业 | 54.87万 | 0.65% |
| 教育 | 45.42万 | 0.54% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.76%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 40.67万 | 0.48% |
| 原材料 | 24.07万 | 0.28% |
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