嘉实添惠一年持有混合A (014852.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0677元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率109.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实添惠一年持有混合C | ||||
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嘉实添惠一年持有混合A(014852) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 8,152.63万 | 7,548.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,811.42万 | 8,268.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1.14亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.35亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1.73亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2.51亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 9.79亿 | 9.71亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 9.90亿 | 9.71亿元 | -- |
