嘉实添惠一年持有混合A (014852.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0668元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率31.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实添惠一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实添惠一年持有混合A(014852) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 31.41% | 1,127.10万元 | 1,772.60万元 | 1,450.34万元 | 8,152.63万元 |
| 2023-12-31 | 109.59% | 8,746.05万元 | 1.91亿元 | 2,004.54万元 | 1.14亿元 |
| 2023-06-30 | 95.84% | 6,218.67万元 | 1.61亿元 | 2,556.10万元 | 1.73亿元 |
| 2022-12-31 | 27.52% | 3.54亿元 | 2.43亿元 | 1.08亿元 | 9.79亿元 |
