嘉实添惠一年持有混合A (014852.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,535.00 | 成立日期 | 2022-02-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0962元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率31.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实添惠一年持有混合C | ||||
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嘉实添惠一年持有混合A(014852) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 31.11万元 | 0.60% | 7.78万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 189.41万元 | 0.60% | 47.35万元 | 0.15% |
| 2023-12-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 143.82万元 | 0.60% | 35.95万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 572.87万元 | 0.60% | 143.22万元 | 0.15% |
