嘉实中证半导体指数增强发起式A (014854.jj)中证半导 (半年) 嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0937元持有人户数2.33万基金经理刘斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率113.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证半导体指数增强发起式C | ||||
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嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-09-27 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-09-26 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-09-25 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-09-24 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-09-23 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-09-20 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-09-19 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-09-18 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-09-13 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-09-12 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-09-11 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-09-10 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-09-09 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-09-06 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-09-05 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-09-04 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-09-03 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-09-02 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-08-30 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-08-29 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-08-28 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-08-27 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-08-26 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-08-23 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-08-22 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-08-21 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-08-20 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-08-19 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-08-16 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-08-15 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-08-14 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-08-13 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-08-12 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-08-09 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-08-08 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-08-07 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-08-06 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-08-05 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-08-02 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-08-01 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-07-31 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-07-30 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-07-29 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-07-26 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-07-25 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-07-24 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-07-23 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-07-22 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-19 | 1.0088元 | 1.0088元 |
