方正富邦稳丰一年定开债券发起 (014870.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0781元基金经理区德成管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
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方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0.012 元 | 25.10亿 | 3,011.91万元 | 1.11% | -- |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.014 元 | 25.10亿 | 3,514.11万元 | 1.35% | 1.35% |
| 2022-08-25 | 2022-08-25 | 0.013 元 | 25.10亿 | 3,263.04万元 | 1.27% | 1.27% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
