方正富邦稳丰一年定开债券发起 (014870.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0781元基金经理区德成管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
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方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 397.55万元 | 0.30% | 66.26万元 | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 775.12万元 | 0.30% | 129.19万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 381.59万元 | 0.30% | 63.60万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 578.45万元 | 0.30% | 96.41万元 | 0.05% |
