方正富邦稳丰一年定开债券发起 (014870.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0781元基金经理区德成管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
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方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0781元 | 1.1171元 |
| 2024-12-13 | 1.0777元 | 1.1167元 |
| 2024-12-06 | 1.0747元 | 1.1137元 |
| 2024-11-29 | 1.0726元 | 1.1116元 |
| 2024-11-22 | 1.0708元 | 1.1098元 |
| 2024-11-15 | 1.0698元 | 1.1088元 |
| 2024-11-08 | 1.0687元 | 1.1077元 |
| 2024-11-01 | 1.0676元 | 1.1066元 |
| 2024-10-25 | 1.0671元 | 1.1061元 |
| 2024-10-18 | 1.0798元 | 1.1068元 |
| 2024-10-11 | 1.0767元 | 1.1037元 |
| 2024-09-30 | 1.0767元 | 1.1037元 |
| 2024-09-27 | 1.0787元 | 1.1057元 |
| 2024-09-20 | 1.0787元 | 1.1057元 |
| 2024-09-13 | 1.0785元 | 1.1055元 |
| 2024-09-06 | 1.0778元 | 1.1048元 |
| 2024-08-30 | 1.0756元 | 1.1026元 |
| 2024-08-23 | 1.0762元 | 1.1032元 |
| 2024-08-16 | 1.0761元 | 1.1031元 |
| 2024-08-09 | 1.0764元 | 1.1034元 |
| 2024-08-02 | 1.0766元 | 1.1036元 |
| 2024-07-26 | 1.0755元 | 1.1025元 |
| 2024-07-19 | 1.0741元 | 1.1011元 |
| 2024-07-12 | 1.0736元 | 1.1006元 |
| 2024-07-05 | 1.0731元 | 1.1001元 |
| 2024-06-28 | 1.0727元 | 1.0997元 |
| 2024-06-21 | 1.0720元 | 1.0990元 |
| 2024-06-14 | 1.0715元 | 1.0985元 |
| 2024-06-07 | 1.0710元 | 1.0980元 |
| 2024-05-31 | 1.0699元 | 1.0969元 |
| 2024-05-24 | 1.0692元 | 1.0962元 |
| 2024-05-17 | 1.0682元 | 1.0952元 |
| 2024-05-10 | 1.0668元 | 1.0938元 |
| 2024-04-30 | 1.0652元 | 1.0922元 |
| 2024-04-26 | 1.0661元 | 1.0931元 |
| 2024-04-19 | 1.0659元 | 1.0929元 |
| 2024-04-12 | 1.0643元 | 1.0913元 |
| 2024-04-03 | 1.0620元 | 1.0890元 |
| 2024-04-02 | 1.0616元 | 1.0886元 |
| 2024-04-01 | 1.0613元 | 1.0883元 |
| 2024-03-29 | 1.0612元 | 1.0882元 |
| 2024-03-22 | 1.0599元 | 1.0869元 |
| 2024-03-15 | 1.0587元 | 1.0857元 |
| 2024-03-08 | 1.0594元 | 1.0864元 |
| 2024-03-01 | 1.0589元 | 1.0859元 |
| 2024-02-23 | 1.0579元 | 1.0849元 |
| 2024-02-08 | 1.0554元 | 1.0824元 |
| 2024-02-02 | 1.0548元 | 1.0818元 |
| 2024-01-26 | 1.0529元 | 1.0799元 |
| 2024-01-19 | 1.0518元 | 1.0788元 |
