方正富邦稳丰一年定开债券发起 (014870.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0781元基金经理区德成管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
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方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 27.02亿 | 25.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 26.93亿 | 25.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.64亿 | 25.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 26.32亿 | 25.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.02亿 | 25.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 25.73亿 | 25.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 25.72亿 | 25.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 25.12亿 | 25.10亿元 | -- |
