惠升惠远回报混合C (014875.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数121.00 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7648元基金经理张玉坤 、 李刚管理费用率1.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-8.77% |
| 相关基金: | 主从基金惠升惠远回报混合A | ||||
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惠升惠远回报混合C(014875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-12-19 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-12-18 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-12-17 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-12-16 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-12-13 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-12-12 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-12-11 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-12-10 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-12-09 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-12-06 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-12-05 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-12-04 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-12-03 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-12-02 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-11-29 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-11-28 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-11-27 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-11-26 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-11-25 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-11-22 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-11-21 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-11-20 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-11-19 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-11-18 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-11-15 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-11-14 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-11-13 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-11-12 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-11-11 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-11-08 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-11-07 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-11-06 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-11-05 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-11-04 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-11-01 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-10-31 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-10-30 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-10-29 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-10-28 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-10-25 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-10-24 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-10-23 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-10-22 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-10-21 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-10-18 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-10-17 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-10-16 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-10-15 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-10-14 | 0.7739元 | 0.7739元 |
