长城瑞利债券A (014876.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0484元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金长城瑞利债券C | ||||
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长城瑞利债券A(014876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0484元 | 1.0758元 |
| 2024-07-29 | 1.0483元 | 1.0757元 |
| 2024-07-26 | 1.0478元 | 1.0752元 |
| 2024-07-25 | 1.0478元 | 1.0752元 |
| 2024-07-24 | 1.0475元 | 1.0749元 |
| 2024-07-23 | 1.0476元 | 1.0750元 |
| 2024-07-22 | 1.0468元 | 1.0742元 |
| 2024-07-19 | 1.0452元 | 1.0726元 |
| 2024-07-18 | 1.0447元 | 1.0721元 |
| 2024-07-17 | 1.0450元 | 1.0724元 |
| 2024-07-16 | 1.0450元 | 1.0724元 |
| 2024-07-15 | 1.0447元 | 1.0721元 |
| 2024-07-12 | 1.0441元 | 1.0715元 |
| 2024-07-11 | 1.0436元 | 1.0710元 |
| 2024-07-10 | 1.0430元 | 1.0704元 |
| 2024-07-09 | 1.0429元 | 1.0703元 |
| 2024-07-08 | 1.0419元 | 1.0693元 |
| 2024-07-05 | 1.0426元 | 1.0700元 |
| 2024-07-04 | 1.0432元 | 1.0706元 |
| 2024-07-03 | 1.0432元 | 1.0706元 |
| 2024-07-02 | 1.0429元 | 1.0703元 |
| 2024-07-01 | 1.0420元 | 1.0694元 |
| 2024-06-28 | 1.0427元 | 1.0701元 |
| 2024-06-27 | 1.0427元 | 1.0701元 |
| 2024-06-26 | 1.0421元 | 1.0695元 |
| 2024-06-25 | 1.0418元 | 1.0692元 |
| 2024-06-24 | 1.0413元 | 1.0687元 |
| 2024-06-21 | 1.0408元 | 1.0682元 |
| 2024-06-20 | 1.0410元 | 1.0684元 |
| 2024-06-19 | 1.0409元 | 1.0683元 |
| 2024-06-18 | 1.0402元 | 1.0676元 |
| 2024-06-17 | 1.0398元 | 1.0672元 |
| 2024-06-14 | 1.0399元 | 1.0673元 |
| 2024-06-13 | 1.0395元 | 1.0669元 |
| 2024-06-12 | 1.0394元 | 1.0668元 |
| 2024-06-11 | 1.0396元 | 1.0670元 |
| 2024-06-07 | 1.0392元 | 1.0666元 |
| 2024-06-06 | 1.0393元 | 1.0667元 |
| 2024-06-05 | 1.0393元 | 1.0667元 |
| 2024-06-04 | 1.0388元 | 1.0662元 |
| 2024-06-03 | 1.0385元 | 1.0659元 |
| 2024-05-31 | 1.0378元 | 1.0652元 |
| 2024-05-30 | 1.0376元 | 1.0650元 |
| 2024-05-29 | 1.0376元 | 1.0650元 |
| 2024-05-28 | 1.0373元 | 1.0647元 |
| 2024-05-27 | 1.0369元 | 1.0643元 |
| 2024-05-24 | 1.0368元 | 1.0642元 |
| 2024-05-23 | 1.0369元 | 1.0643元 |
| 2024-05-22 | 1.0364元 | 1.0638元 |
| 2024-05-21 | 1.0362元 | 1.0636元 |
