长城瑞利债券A (014876.jj)长城基金管理有限公司持有人户数105.00 | 成立日期 | 2022-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0738元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金长城瑞利债券C | ||||
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长城瑞利债券A(014876) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0738元 | 1.1012元 |
| 2024-12-19 | 1.0702元 | 1.0976元 |
| 2024-12-18 | 1.0687元 | 1.0961元 |
| 2024-12-17 | 1.0710元 | 1.0984元 |
| 2024-12-16 | 1.0717元 | 1.0991元 |
| 2024-12-13 | 1.0695元 | 1.0969元 |
| 2024-12-12 | 1.0678元 | 1.0952元 |
| 2024-12-11 | 1.0673元 | 1.0947元 |
| 2024-12-10 | 1.0665元 | 1.0939元 |
| 2024-12-09 | 1.0637元 | 1.0911元 |
| 2024-12-06 | 1.0620元 | 1.0894元 |
| 2024-12-05 | 1.0622元 | 1.0896元 |
| 2024-12-04 | 1.0619元 | 1.0893元 |
| 2024-12-03 | 1.0603元 | 1.0877元 |
| 2024-12-02 | 1.0605元 | 1.0879元 |
| 2024-11-29 | 1.0582元 | 1.0856元 |
| 2024-11-28 | 1.0573元 | 1.0847元 |
| 2024-11-27 | 1.0562元 | 1.0836元 |
| 2024-11-26 | 1.0562元 | 1.0836元 |
| 2024-11-25 | 1.0560元 | 1.0834元 |
| 2024-11-22 | 1.0551元 | 1.0825元 |
| 2024-11-21 | 1.0549元 | 1.0823元 |
| 2024-11-20 | 1.0542元 | 1.0816元 |
| 2024-11-19 | 1.0542元 | 1.0816元 |
| 2024-11-18 | 1.0537元 | 1.0811元 |
| 2024-11-15 | 1.0542元 | 1.0816元 |
| 2024-11-14 | 1.0544元 | 1.0818元 |
| 2024-11-13 | 1.0540元 | 1.0814元 |
| 2024-11-12 | 1.0547元 | 1.0821元 |
| 2024-11-11 | 1.0533元 | 1.0807元 |
| 2024-11-08 | 1.0526元 | 1.0800元 |
| 2024-11-07 | 1.0521元 | 1.0795元 |
| 2024-11-06 | 1.0515元 | 1.0789元 |
| 2024-11-05 | 1.0518元 | 1.0792元 |
| 2024-11-04 | 1.0512元 | 1.0786元 |
| 2024-11-01 | 1.0508元 | 1.0782元 |
| 2024-10-31 | 1.0501元 | 1.0775元 |
| 2024-10-30 | 1.0492元 | 1.0766元 |
| 2024-10-29 | 1.0492元 | 1.0766元 |
| 2024-10-28 | 1.0493元 | 1.0767元 |
| 2024-10-25 | 1.0500元 | 1.0774元 |
| 2024-10-24 | 1.0496元 | 1.0770元 |
| 2024-10-23 | 1.0501元 | 1.0775元 |
| 2024-10-22 | 1.0513元 | 1.0787元 |
| 2024-10-21 | 1.0534元 | 1.0808元 |
| 2024-10-18 | 1.0533元 | 1.0807元 |
| 2024-10-17 | 1.0541元 | 1.0815元 |
| 2024-10-16 | 1.0525元 | 1.0799元 |
| 2024-10-15 | 1.0528元 | 1.0802元 |
| 2024-10-14 | 1.0520元 | 1.0794元 |
