华安价值驱动一年持有混合A (014878.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3,684.00 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7413元基金经理万建军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率154.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.03% |
| 相关基金: | 主从基金华安价值驱动一年持有混合C | ||||
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华安价值驱动一年持有混合A(014878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-12-24 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-12-23 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-12-20 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-12-19 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-12-18 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-12-17 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-12-16 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-12-13 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-12-12 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-12-11 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-12-10 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-12-09 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-12-06 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-12-05 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-12-04 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-12-03 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-12-02 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-11-29 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-11-28 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-11-27 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-11-26 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-11-25 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-11-22 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-11-21 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-11-20 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-11-19 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-11-18 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-11-15 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-11-14 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-11-13 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-11-12 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-11-11 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-11-08 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-11-07 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-11-06 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-11-05 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-11-04 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-11-01 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-10-31 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-10-30 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-10-29 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-10-28 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-10-25 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-10-24 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-10-23 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-10-22 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-10-21 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-10-18 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-10-17 | 0.7568元 | 0.7568元 |
