华安价值驱动一年持有混合A (014878.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7331元基金经理万建军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率365.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.04% |
| 相关基金: | 主从基金华安价值驱动一年持有混合C | ||||
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华安价值驱动一年持有混合A(014878) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-07-25 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-07-24 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-07-23 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-07-22 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-07-19 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-07-18 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-07-17 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-07-16 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-07-15 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-07-12 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-07-11 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-07-10 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-07-09 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-07-08 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-07-05 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-07-04 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-07-03 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-07-02 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-07-01 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-06-28 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-06-27 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-06-26 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-06-25 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-06-24 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-06-21 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-06-20 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-06-19 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-06-18 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-06-17 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-06-14 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-06-13 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-06-12 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-06-11 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-06-07 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-06-06 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-06-05 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-06-04 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-06-03 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-05-31 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-05-30 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-05-29 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-05-28 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-05-27 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-05-24 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-05-23 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-05-22 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-05-21 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-05-20 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-05-17 | 0.7583元 | 0.7583元 |
