华安价值驱动一年持有混合C (014879.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7135元基金经理万建军管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.59% |
| 相关基金: | 主从基金华安价值驱动一年持有混合A | ||||
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华安价值驱动一年持有混合C(014879) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-08-29 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-08-28 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-08-27 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-08-26 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-08-23 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-08-22 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-08-21 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-08-20 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-08-19 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-08-16 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-08-15 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-08-14 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-08-13 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-08-12 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-08-09 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-08-08 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-08-07 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-08-06 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-08-05 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-08-02 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-08-01 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-07-31 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-07-30 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-07-29 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-07-26 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-07-25 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-07-24 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-07-23 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-07-22 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-07-19 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-07-18 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-07-17 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-07-16 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-07-15 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-07-12 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-07-11 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-07-10 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-07-09 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-07-08 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-07-05 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-07-04 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-07-03 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-07-02 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-07-01 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-06-28 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-06-27 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-06-26 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-06-25 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-06-24 | 0.7614元 | 0.7614元 |
