华安价值驱动一年持有混合C (014879.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,602.00 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7309元基金经理万建军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.47% |
| 相关基金: | 主从基金华安价值驱动一年持有混合A | ||||
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华安价值驱动一年持有混合C(014879) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-12-24 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-12-23 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-12-20 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-12-19 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-12-18 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-12-17 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-12-16 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-12-13 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-12-12 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-12-11 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-12-10 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-12-09 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-12-06 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-12-05 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-12-04 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-12-03 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-12-02 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-11-29 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-11-28 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-11-27 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-11-26 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-11-25 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-11-22 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-11-21 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-11-20 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-11-19 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-11-18 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-11-15 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-11-14 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-11-13 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-11-12 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-11-11 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-11-08 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-11-07 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-11-06 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-11-05 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-11-04 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-11-01 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-10-31 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-10-30 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-10-29 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-10-28 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-10-25 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-10-24 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-10-23 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-10-22 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-10-21 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-10-18 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-10-17 | 0.7469元 | 0.7469元 |
