鑫元悦享60天滚动持有中短债A (014882.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数1.44万 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0973元基金经理黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元悦享60天滚动持有中短债C | ||||
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鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.59亿 | 97.98% |
| (其中) 债券 | 8.53亿 | 97.38% | |
| (其中) 资产支持证券 | 527.38万 | 0.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 39.25万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 1,728.52万 | 1.97% |
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