鑫元悦享60天滚动持有中短债A (014882.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0818元基金经理赵慧 、 黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元悦享60天滚动持有中短债C | ||||
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鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 3.14亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.94亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2.17亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.65亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.21亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.31亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 8,933.79万 | 8,806.10万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 3,674.79万 | 3,622.62万元 | -- |
