鑫元悦享60天滚动持有中短债A (014882.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数1.44万 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0971元基金经理黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元悦享60天滚动持有中短债C | ||||
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鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 36.30万元 | 0.20% | 9.08万元 | 0.05% |
| 2024-06-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 36.86万元 | 0.20% | 9.21万元 | 0.05% |
| 2023-07-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 17.25万元 | 0.20% | 4.31万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 22.47万元 | 0.20% | 5.62万元 | 0.05% |
