鑫元悦享60天滚动持有中短债A (014882.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数1.44万 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0973元基金经理黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元悦享60天滚动持有中短债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-12-26 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-12-25 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-12-24 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-12-23 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-12-20 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-12-19 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-12-18 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-12-17 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-12-16 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-12-13 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-12-12 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-12-11 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-12-10 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-12-09 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-12-06 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-12-05 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-12-04 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-12-03 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-12-02 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-11-29 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-11-28 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-27 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-11-26 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-11-25 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-11-22 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-11-21 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-11-20 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-11-19 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-11-18 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-11-15 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-11-14 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-11-13 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-12 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-11 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-11-08 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-11-07 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-06 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-11-05 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-11-04 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-11-01 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-10-31 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-10-30 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-10-29 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-10-28 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-10-25 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-10-24 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-10-23 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-10-22 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-10-21 | 1.0871元 | 1.0871元 |
