长盛匠心研究混合A (014885.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7416元基金经理郭堃管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率152.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.52% |
| 相关基金: | 主从基金长盛匠心研究混合C | ||||
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长盛匠心研究混合A(014885) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 85.22% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 85.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,032.85万 | 14.77% |
| 3 | 其他资产 | 6,028.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,650.02万 | 62.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,860.03万 | 13.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 758.27万 | 5.51% |
| 采矿业 | 305.31万 | 2.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 153.82万 | 1.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,588.00 | 0.00% |
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