长盛匠心研究混合A (014885.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数943.00 | 成立日期 | 2022-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9284元基金经理郭堃管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率133.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.96% |
| 相关基金: | 主从基金长盛匠心研究混合C | ||||
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长盛匠心研究混合A(014885) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 86.51万元 | 1.20% | 14.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 283.58万元 | 1.20% | 47.26万元 | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 167.30万元 | 1.50% | 27.88万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 193.83万元 | 1.50% | 32.30万元 | 0.25% |
