长盛匠心研究混合A (014885.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数943.00 | 成立日期 | 2022-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9217元基金经理郭堃管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率133.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.24% |
| 相关基金: | 主从基金长盛匠心研究混合C | ||||
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长盛匠心研究混合A(014885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-12-24 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-12-23 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-12-20 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-12-19 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-12-18 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-12-17 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-12-16 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-12-13 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-12-12 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-12-11 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-12-10 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-12-09 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-12-06 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-12-05 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-12-04 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-12-03 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-12-02 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-11-29 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-11-28 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-11-27 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-11-26 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-11-25 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-11-22 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-11-21 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-11-20 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-11-19 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-11-18 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-11-15 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-11-14 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-11-13 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-11-12 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-11-11 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-11-08 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-11-07 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-11-06 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-11-05 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-11-04 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-11-01 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-10-31 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-10-30 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-10-29 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-10-28 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-10-25 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-10-24 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-10-23 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-10-22 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-10-21 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-10-18 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-10-17 | 0.8224元 | 0.8224元 |
