长盛匠心研究混合A (014885.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7416元基金经理郭堃管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率152.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.52% |
| 相关基金: | 主从基金长盛匠心研究混合C | ||||
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长盛匠心研究混合A(014885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-07-25 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-07-24 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-07-23 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-07-22 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-07-19 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-07-18 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-07-17 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-07-16 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-07-15 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-07-12 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-07-11 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-07-10 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-07-09 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-07-08 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-07-05 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-07-04 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-07-03 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-07-02 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-07-01 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-06-28 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-06-27 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-06-26 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-06-25 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-06-24 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-06-21 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-06-20 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-06-19 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-06-18 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-06-17 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-06-14 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-06-13 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-06-12 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-06-11 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-06-07 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-06-06 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-06-05 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-06-04 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-06-03 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-05-31 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-05-30 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-05-29 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-05-28 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-05-27 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-05-24 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-05-23 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-05-22 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-05-21 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-05-20 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-05-17 | 0.7828元 | 0.7828元 |
