长盛匠心研究混合A (014885.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数943.00 | 成立日期 | 2022-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9217元基金经理郭堃管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率133.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.24% |
| 相关基金: | 主从基金长盛匠心研究混合C | ||||
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长盛匠心研究混合A(014885) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.86元 | 9,538.75万 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 8,944.43万 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,572.71万 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 1.03亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.06亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 1.26亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 1.35亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 1.41亿 | 1.51亿元 | -- |
