东方红锦融甄选18个月持有混合A (014888.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数1,118.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0767元基金经理王佳骏管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率29.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金东方红锦融甄选18个月持有混合C | ||||
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东方红锦融甄选18个月持有混合A(014888) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-12-20 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-12-19 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-12-18 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-12-17 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-12-16 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-12-13 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-12-12 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-12-11 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-12-10 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-12-09 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-12-06 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-12-05 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-12-04 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-12-03 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-12-02 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-29 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-28 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-27 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-26 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-11-25 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-22 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-21 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-20 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-19 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-11-18 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-11-15 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-14 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-13 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-11-12 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-11 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-11-08 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-07 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-11-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-11-05 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-04 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-11-01 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-10-31 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-10-30 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-10-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-10-28 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-10-25 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-10-24 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-10-23 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-10-22 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-10-21 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-10-18 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-10-17 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-10-16 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-10-15 | 1.0542元 | 1.0542元 |
