永赢添添欣12个月持有混合C (014893.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0741元基金经理刘星宇管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金永赢添添欣12个月持有混合A | ||||
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永赢添添欣12个月持有混合C(014893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-07-25 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-07-24 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-07-23 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-07-22 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-07-19 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-07-18 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-17 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-07-16 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-07-15 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-07-12 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-07-11 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-07-10 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-07-09 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-07-08 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-07-05 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-07-04 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-07-03 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-07-02 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-07-01 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-06-28 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-06-27 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-06-26 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-06-25 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-06-24 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-06-21 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-06-20 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-06-19 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-06-18 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-06-17 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-06-14 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-06-13 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-06-12 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-06-11 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-06-07 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-06-06 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-06-05 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-06-04 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-06-03 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-05-31 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-05-30 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-05-29 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-05-28 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-05-27 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-05-24 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-05-23 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-05-22 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-05-21 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-05-20 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-05-17 | 1.0669元 | 1.0669元 |
