国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF） (014898.jj)持有人户数79.00 | 成立日期 | 2023-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0471元基金经理曾辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
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国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）(014898) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125.26万 | 6.88% |
| (其中) 股票 | 125.26万 | 6.88% | |
| 2 | 基金投资 | 1,582.24万 | 86.88% |
| 3 | 固定收益投资 | 101.96万 | 5.60% |
| (其中) 债券 | 101.96万 | 5.60% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 11.61万 | 0.64% |
| 5 | 其他资产 | 1,816.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.88%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 125.26万 | 6.88% |
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