国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)(014898) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 0.99元 | 1,765.21万 | 1,778.55万元 | -- |
2024-03-31 | -- | 1,870.34万 | 1,901.72万元 | -- |
2023-12-31 | 0.98元 | 2,727.88万 | 2,779.01万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 2,726.70万 | 2,769.35万元 | -- |
2023-06-30 | 1.00元 | 2,755.41万 | 2,764.25万元 | -- |
2023-03-31 | 1.00元 | 2,764.56万 | 2,764.01万元 | -- |
2023-01-10 | 1.00元 | 2,763.70万 | 2,763.70万元 | -- |