国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF） (014898.jj)持有人户数79.00 | 成立日期 | 2023-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0471元基金经理曾辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
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国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）(014898) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1,734.81万 | 1,715.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1,765.21万 | 1,778.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,870.34万 | 1,901.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 2,727.88万 | 2,779.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,726.70万 | 2,769.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 2,755.41万 | 2,764.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2,764.56万 | 2,764.01万元 | -- |
| 2023-01-10 | 1.00元 | 2,763.70万 | 2,763.70万元 | -- |
