国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)(014898) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-13
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 10.16万元 | 0.60% | 3.24万元 | 0.15% |
2023-12-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
2023-07-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
2023-06-30 | 5.11万元 | 0.60% | 1.48万元 | 0.15% |