国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF） (014898.jj)持有人户数79.00 | 成立日期 | 2023-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0471元基金经理曾辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
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国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）(014898) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-08-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 4.14万元 | 0.60% | 1.30万元 | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 10.16万元 | 0.60% | 3.24万元 | 0.15% |
| 2023-12-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-07-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 5.11万元 | 0.60% | 1.48万元 | 0.15% |
