兴证全球兴裕混合C (014901.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数5,307.00 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9709元基金经理翟秀华管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.17% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球兴裕混合A | ||||
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兴证全球兴裕混合C(014901) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,560.50万 | 8.41% |
| (其中) 股票 | 6,560.50万 | 8.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.99亿 | 89.67% |
| (其中) 债券 | 6.99亿 | 89.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 366.23万 | 0.47% |
| 4 | 其他资产 | 1,127.95万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,092.60万 | 5.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 845.14万 | 1.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 218.50万 | 0.28% |
| 采矿业 | 191.20万 | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 | 74.17万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.46%) |
|---|---|---|
| 能源 | 631.65万 | 0.81% |
| 公用事业 | 439.18万 | 0.56% |
| 通信服务 | 66.24万 | 0.08% |
| 原材料 | 1.82万 | 0.00% |
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