兴证全球兴裕混合C (014901.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9329元基金经理翟秀华管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.23% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球兴裕混合A | ||||
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兴证全球兴裕混合C(014901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-07-25 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-07-24 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-07-23 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-07-22 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-07-19 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-07-18 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-07-17 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-07-16 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-07-15 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-12 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-07-11 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-07-10 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-07-09 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-07-08 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-07-05 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-07-04 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-07-03 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-07-02 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-07-01 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-06-28 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-06-27 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-06-26 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-06-25 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-06-24 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-06-21 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-06-20 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-06-19 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-06-18 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-06-17 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-06-14 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-06-13 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-06-12 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-06-11 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-06-07 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-06-06 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-06-05 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-06-04 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-06-03 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-05-31 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-05-30 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-05-29 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-05-28 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-05-27 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-05-24 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-05-23 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-05-22 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-05-21 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-05-20 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-05-17 | 0.9629元 | 0.9629元 |
